Unsere Kunden-Lösungen

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FondsController

Leistungsumfang

Abgleich auf:

  • Wertpapierbestand
  • Futures
  • Cash
  • Festgeld
  • Devisentermingeschäft
  • Forderungen (Stückzinsen, KK-Zinsen etc.)
  • Anteilsscheine (umlaufende Anteile)

Errechnung bzw. Darstellung:

  • Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions)
  • Dividendenforderungen
  • Verbindlichkeiten (Spesen) mit diversen Berechnungsmethoden und Möglichkeiten zur Herausrechnung von Konzernfees u.a.
  • prozentuale Aufteilung bei Tranchenfonds
  • WP-Leihe (Leihebestände, Sicherheiten und Forderungen)

Zusätzliche Funktionen:

  • Preisveröffentlichung der Fonds per eMail, Fax oder den Informationsseiten von Reuters, Bloomberg und CCLUX
  • Plausibilitätsprüfung des Anteilswertes
  • Feiertagskalender
  • Audit Trail
  • und vieles mehr

Stärken des FondsControllers

  • überaus mächtiges Werkzeug für den Fondsprüfer (mehrere Mannjahre Entwicklungszeit)
  • seit mehr als 3 Jahren im produktiven Einsatz
  • Feiertagskalender
  • Permanente Weiterentwicklung des Leistungsumfanges
  • customizable
  • geringe TCO
  • eingängige, in der Praxis bewährte Bedienungsphilosophie

Die HVB Luxembourg S.A. ist gern bereit Interessenten dieses System im Life-Betrieb vorzustellen.

Screenshots

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Kompatibilität & Komponenten

Komponentenbild
Visual Basic 6.0
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Windows XP, 7
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Olympic von Eri Bancaire
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Fonds.V3 von FORBATEC (SER)
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Kursversorgungssystem Phoenix
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Reuters, Bloomberg, CCLUX

Kunden-Referenz

... Richtungsweisende Anwendungen wie die hier beispielhaft genannten, in unserem Auftrag entwickelten Softwaresysteme FondsManager für das Back-Office oder unsere Anlagengrenzprüfung Software, wurden von ornig+scheibert realisiert.

ornig+scheibert hat in der langjährigen Zusammenarbeit immer wieder bewiesen, dass sie in der Lage sind, auch zeitkritisch, komplexe Projekte mit enormen Einsatz termingerecht und mit hoher Qualität umzusetzen.

Der reibungslose Einsatz der von ornig+scheibert realisierten Systeme beweist dies eindeutig.

Wir sind mit der Zusammenarbeit mit ornig+scheibert sehr zufrieden und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Wir können ornig+scheibert uneingeschränkt weiterempfehlen.
Herr Friedrich Giebler
HVB Luxembourg